č. 321/2010 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %:
1.
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2010 - 2021, 3,85 %
Zkrácený název: ČR, 3,85 %, 21
Pořadové číslo emise: 61.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 29. listopadu 2010
Datum splatnosti: 29. září 2021
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,85 % p.a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002851
Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000702394
Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000702402
Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000702410
Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000702428
Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000702436
Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000702444
Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000702451
Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000702469
Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000702477
Kupon č. 10 odtržený ISIN: CZ0000702485
Kupon č. 11 odtržený, ISIN: CZ0000702493
Jistina odtržená, ISIN: CZ0000702386
2.
Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3.
Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
4.
Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5.
Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s.
6.
Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 30. srpna. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 29. srpna počínaje rokem 2011. Úrokový výnos za první výnosové období od data vydání do 29. září 2011 obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 29. srpna 2011.
7.
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,85 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 29. září počínaje rokem 2011. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
8.
Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, je 29. srpen 2021.
9.
Výpočet poměrné části…
