č. 281/2011 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 15. září 2011,
jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech”), a určuje emisní podmínky Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011-2016, VAR %:
1.
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Zkrácený název: SSD-R ČR, VAR %, 16
Pořadové číslo emise: 66.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum počátku emisní lhůty: 3. 10. 2011
Datum ukončení emisní lhůty: 11. 11. 2015
Datum emise: 11. 11. 2011
Datum splatnosti: 11. 11. 2016
Úrokový výnos pro první výnosové období od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2012: 0,85 % p. a.
Úrokový výnos pro druhé výnosové období od 11. 11. 2012 do 11. 11. 2013: 1,50 % p. a.
Úrokový výnos pro třetí výnosové období od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2014: 3,00 % p. a.
Úrokový výnos pro čtvrté výnosové období od 11. 11. 2014 do 11. 11. 2015: 4,50 % p. a.
Úrokový výnos pro páté výnosové období od 11. 11. 2015 do 11. 11. 2016: 6,00 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003297
2.
Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3.
Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva”).
4.
Dluhopisy může upsat pouze:
a)
fyzická osoba,
b)
občanské sdružení,
c)
nadace nebo nadační fond,
d)
registrovaná církev nebo náboženská společnost,
e)
obecně prospěšná společnost, nebo
f)
zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až e).
5.
Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.
6.
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 4 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.
7.
Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Prodej první tranše proběhne formou úpisu. Vydání druhé a každé další tranše proběhne formou reinvestice úrokového výnosu…
